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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 817.00 | 68 455.00 | 11 362.00 | 79 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 338.00 | 129 327.00 | 24 010.00 | 153 338.00 |
BT Marchandises | 660 070.00 | | 660 070.00 | 660 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 984.00 | 13 381.00 | 1 230 602.00 | 1 243 984.00 |
BZ Autres créances | 354 142.00 | | 354 142.00 | 354 142.00 |
CF Disponibilités | 638 936.00 | | 638 936.00 | 638 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 745.00 | 13 381.00 | 2 920 364.00 | 2 933 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 084.00 | 142 709.00 | 2 944 374.00 | 3 087 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 552.00 | 731 739.00 | | 703 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 744.00 | 371 813.00 | | 227 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 297.00 | 1 323 552.00 | | 1 151 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 950.00 | 107 926.00 | | 98 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 950.00 | 107 926.00 | | 98 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 047.00 | 629 330.00 | | 963 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 667.00 | 372 275.00 | | 296 667.00 |
EA Autres dettes | 434 412.00 | 3 893.00 | | 434 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 127.00 | 1 005 498.00 | | 1 694 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 374.00 | 2 436 976.00 | | 2 944 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 369 464.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 450 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 514 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 272.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 770.00 | 20 525.00 | | -143 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 285.00 | 7 132 822.00 | | 6 596 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368 541.00 | 6 761 009.00 | | 6 368 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 744.00 | 371 813.00 | | 227 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 771.00 | 5 757.00 | 4 199.00 | 127 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 898.00 | 5 757.00 | 4 199.00 | 66 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 058.00 | 5 370.00 | 10 688.00 | 16 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -13 382.00 | -13 382.00 | | -13 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198 867.00 | 1 198 867.00 | | 1 198 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 543.00 | 1 190 855.00 | 10 688.00 | 1 201 543.00 |