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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 873.00 | 59 031.00 | 1 841.00 | 60 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 807.00 | 61 126.00 | 17 681.00 | 78 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 843.00 | 120 157.00 | 31 685.00 | 151 843.00 |
BT Marchandises | 330 401.00 | | 330 401.00 | 330 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 080.00 | 12 077.00 | 1 079 003.00 | 1 091 080.00 |
BZ Autres créances | 197 155.00 | | 197 155.00 | 197 155.00 |
CF Disponibilités | 221 209.00 | | 221 209.00 | 221 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 746.00 | 12 077.00 | 1 859 669.00 | 1 871 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 588.00 | 132 234.00 | 1 891 354.00 | 2 023 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 744 710.00 | 297 110.00 | | 744 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 830.00 | 447 600.00 | | 153 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 540.00 | 964 710.00 | | 1 118 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 457.00 | 56 645.00 | | 66 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 457.00 | 56 645.00 | | 66 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 657.00 | 405 773.00 | | 372 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 647.00 | 457 806.00 | | 313 647.00 |
EA Autres dettes | 20 053.00 | 30 850.00 | | 20 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 357.00 | 894 429.00 | | 706 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 354.00 | 1 915 784.00 | | 1 891 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 662 582.00 | 93 232.00 | 5 755 814.00 | 5 662 582.00 |
FG Production vendue services | 39 854.00 | 3 200.00 | 43 054.00 | 39 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 702 435.00 | 96 432.00 | 5 798 868.00 | 5 702 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | 500 000.00 | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9 657.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 657.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 995.00 | 490 343.00 | | 4 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 450.00 | 235 622.00 | | 88 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 494.00 | 6 362 705.00 | | 5 889 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 735 664.00 | 5 915 105.00 | | 5 735 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 830.00 | 447 600.00 | | 153 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 182.00 | 13 886.00 | 31 912.00 | 138 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 951.00 | 9 086.00 | 31 912.00 | 83 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 003.00 | 1 076 600.00 | 2 403.00 | 1 079 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |