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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | -9.00 | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 527 800.00 | -9.00 | 1 527 809.00 | 1 527 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
BZ Autres créances | 2 197 922.00 | | 2 197 922.00 | 2 197 922.00 |
CF Disponibilités | 157 454.00 | | 157 454.00 | 157 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 390 483.00 | | 2 390 483.00 | 2 390 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 283.00 | -9.00 | 3 918 292.00 | 3 918 283.00 |
CU Autres participations | 1 527 800.00 | | 1 527 800.00 | 1 527 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 135.00 | 957 135.00 | | 957 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 386.00 | 153 386.00 | | 153 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 926.00 | 5 860.00 | | 23 926.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
DG Autres réserves | 344 931.00 | 1 686.00 | | 344 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 832.00 | 361 311.00 | | -45 832.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 043.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 471 952.00 | 1 527 827.00 | | 1 471 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 138 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 67 117.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 205 117.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 953.00 | 2 819 568.00 | | 7 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 317.00 | | | 2 062 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 970.00 | 6 270 975.00 | | 347 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 801.00 | 2 888 095.00 | | 4 801.00 |
EA Autres dettes | 23 301.00 | 110 503.00 | | 23 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 341.00 | 12 089 141.00 | | 2 446 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 292.00 | 13 822 086.00 | | 3 918 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 135 585.00 | | 135 585.00 | 135 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 585.00 | | 135 585.00 | 135 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 995.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 613 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 150 624.00 | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 261 606.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | 352 323.00 | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -572 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 642.00 | 52 763 753.00 | | 135 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 474.00 | 52 402 441.00 | | 181 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 832.00 | 361 311.00 | | -45 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 013.00 | | 178 865.00 | 4 140 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 200.00 | 1 527 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791 078.00 | 1 527 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 138 417.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441 462.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 417.00 | | | 1 138 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 397.00 | | 48 065.00 | 1 393 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 200.00 | | 130 800.00 | 1 608 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 974.00 | | 1 210 974.00 | 1 210 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 974.00 | | 1 210 974.00 | 1 210 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 117.00 | | 205 117.00 | 205 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
6T Sur comptes clients | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 371.00 | | 95 371.00 | 95 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 532.00 | | 310 532.00 | 310 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 062 317.00 | 2 062 317.00 | | 2 062 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 970.00 | 347 970.00 | | 347 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
UX Autres créances clients | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
VB T. V. A. | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 772.00 | | | 2 186 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 029.00 | 2 233 029.00 | | 2 233 029.00 |
VW T.V.A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 341.00 | 2 446 341.00 | | 2 446 341.00 |