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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 799.00 | | 1 527 799.00 | 1 527 799.00 |
BZ Autres créances | 2 140 666.00 | | 2 140 666.00 | 2 140 666.00 |
CF Disponibilités | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 155.00 | | 2 183 155.00 | 2 183 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 955.00 | | 3 710 955.00 | 3 710 955.00 |
CU Autres participations | 1 527 800.00 | | 1 527 800.00 | 1 527 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 135.00 | 957 135.00 | | 957 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 386.00 | 153 386.00 | | 153 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
DG Autres réserves | 282 231.00 | 311 434.00 | | 282 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 177.00 | -29 203.00 | | -24 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 501.00 | 1 416 678.00 | | 1 392 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 751.00 | 1 762 805.00 | | 1 886 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 577.00 | 579 548.00 | | 431 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 454.00 | 2 342 480.00 | | 2 318 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 955.00 | 3 759 158.00 | | 3 710 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881.00 | 838.00 | | 2 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 059.00 | 30 041.00 | | 27 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 177.00 | -29 203.00 | | -24 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 799.00 | | | 1 527 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 800.00 | | | 1 527 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886 751.00 | 1 886 751.00 | | 1 886 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 577.00 | 431 577.00 | | 431 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 2 135 707.00 | 2 135 707.00 | | 2 135 707.00 |
VP Divers | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 667.00 | 2 140 667.00 | | 2 140 667.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 454.00 | 2 318 454.00 | | 2 318 454.00 |