| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | -9.00 | 9.00 | 9.00 | -9.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 800.00 | 9.00 | 1 527 809.00 | 1 527 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BZ Autres créances | 2 193 728.00 | | 2 193 728.00 | 2 193 728.00 |
CF Disponibilités | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 479.00 | | 2 258 479.00 | 2 258 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 279.00 | 9.00 | 3 786 288.00 | 3 786 279.00 |
CU Autres participations | 1 527 800.00 | | 1 527 800.00 | 1 527 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 135.00 | 957 135.00 | | 957 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 386.00 | 153 386.00 | | 153 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 24 961.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 13 444.00 | | |
DG Autres réserves | 337 505.00 | 344 931.00 | | 337 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 071.00 | -45 832.00 | | -26 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 881.00 | 1 471 952.00 | | 1 445 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 953.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 688.00 | 2 062 317.00 | | 1 929 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 601.00 | 347 970.00 | | 391 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 4 801.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 19 094.00 | 23 301.00 | | 19 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 407.00 | 2 446 341.00 | | 2 340 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 288.00 | 3 918 292.00 | | 3 786 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051.00 | 135 642.00 | | 1 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 122.00 | 181 474.00 | | 27 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 071.00 | -45 832.00 | | -26 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 799.00 | | | 1 527 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 800.00 | | | 1 527 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -9.00 | | | -9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -9.00 | | | -9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 929 688.00 | 1 929 688.00 | | 1 929 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 601.00 | 391 601.00 | | 391 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
UX Autres créances clients | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 772.00 | | | 2 186 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 972.00 | 2 203 972.00 | | 2 203 972.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 407.00 | 2 340 407.00 | | 2 340 407.00 |