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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 527 799.00 | | 1 527 799.00 | 1 527 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 208 831.00 | | 2 208 831.00 | 2 208 831.00 |
CF Disponibilités | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 357.00 | | 2 231 357.00 | 2 231 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 157.00 | | 3 759 157.00 | 3 759 157.00 |
CU Autres participations | 1 527 800.00 | | 1 527 800.00 | 1 527 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 135.00 | 957 135.00 | | 957 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 386.00 | 153 386.00 | | 153 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
DG Autres réserves | 311 434.00 | 337 505.00 | | 311 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 203.00 | -26 071.00 | | -29 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 678.00 | 1 445 881.00 | | 1 416 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 805.00 | 1 929 688.00 | | 1 762 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 548.00 | 391 601.00 | | 579 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 19 094.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 480.00 | 2 340 407.00 | | 2 342 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 158.00 | 3 786 288.00 | | 3 759 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838.00 | 1 051.00 | | 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 041.00 | 27 122.00 | | 30 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 203.00 | -26 071.00 | | -29 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 799.00 | | | 1 527 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 800.00 | | | 1 527 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 762 805.00 | 1 762 805.00 | | 1 762 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 548.00 | 579 548.00 | | 579 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 772.00 | 2 186 772.00 | | 2 186 772.00 |
VP Divers | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 832.00 | 2 208 832.00 | | 2 208 832.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 480.00 | 2 342 480.00 | | 2 342 480.00 |