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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 278 020.00 | 40 699.00 | 237 320.00 | 278 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 191.00 | 43 716.00 | 99 474.00 | 143 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 742.00 | 89 400.00 | 15 341.00 | 104 742.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 078.00 | 183 001.00 | 375 077.00 | 558 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 542.00 | 2 946.00 | 320 596.00 | 323 542.00 |
BZ Autres créances | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
CF Disponibilités | 716 466.00 | | 716 466.00 | 716 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 214.00 | 2 946.00 | 1 201 268.00 | 1 204 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 292.00 | 185 947.00 | 1 576 345.00 | 1 762 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 194 897.00 | 144 679.00 | | 194 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 752.00 | 343 217.00 | | 278 752.00 |
DL TOTAL (I) | 501 149.00 | 515 397.00 | | 501 149.00 |
DP Provisions pour risques | 5 947.00 | 34 831.00 | | 5 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 947.00 | 34 831.00 | | 5 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 945.00 | 313 533.00 | | 280 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 1 083.00 | | 1 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 206.00 | 5 090.00 | | 18 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 395.00 | 802 578.00 | | 646 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 532.00 | 139 361.00 | | 115 532.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 210.00 | 16 335.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 248.00 | 1 282 527.00 | | 1 069 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 345.00 | 1 832 755.00 | | 1 576 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 242.00 | 996 323.00 | | 801 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 061.00 | | 3 230 061.00 | 3 230 061.00 |
FM Production stockée | | | -26 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 058.00 | |
GE Autres charges | | | 111 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 610.00 | 4 987.00 | | 44 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 883.00 | 85 254.00 | | 28 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 493.00 | 90 241.00 | | 73 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 616.00 | 140 904.00 | | 30 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 616.00 | 140 904.00 | | 30 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 876.00 | -50 662.00 | | 42 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 388.00 | 150 276.00 | | 133 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 726.00 | 3 417 491.00 | | 3 312 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 974.00 | 3 074 274.00 | | 3 033 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 752.00 | 343 217.00 | | 278 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 519.00 | | 22 560.00 | 535 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 185.00 | | 2 000.00 | 9 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 267.00 | | 15 687.00 | 510 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 067.00 | | 4 873.00 | 16 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 943.00 | 33 059.00 | | 149 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215.00 | 970.00 | | 8 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 727.00 | 32 089.00 | | 141 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 831.00 | | 28 883.00 | 34 831.00 |
6T Sur comptes clients | 20 490.00 | | 17 544.00 | 20 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 490.00 | | 17 544.00 | 20 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 321.00 | | 46 427.00 | 55 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 396.00 | 646 396.00 | | 646 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 320 019.00 | | | 320 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 945.00 | 31 146.00 | 78 514.00 | 280 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 915.00 | 425 595.00 | 16 320.00 | 441 915.00 |
VW T.V.A. | 91 830.00 | 91 830.00 | | 91 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 042.00 | 801 243.00 | 78 514.00 | 1 051 042.00 |