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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 278 020.00 | 49 040.00 | 228 980.00 | 278 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 077.00 | 52 199.00 | 87 878.00 | 140 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 935.00 | 97 056.00 | 7 879.00 | 104 935.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 157.00 | 207 479.00 | 548 678.00 | 756 157.00 |
BN En cours de production de biens | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 603.00 | 2 946.00 | 584 657.00 | 587 603.00 |
BZ Autres créances | 152 758.00 | | 152 758.00 | 152 758.00 |
CF Disponibilités | 504 165.00 | | 504 165.00 | 504 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 217.00 | 2 946.00 | 1 314 271.00 | 1 317 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 374.00 | 210 425.00 | 1 862 949.00 | 2 073 374.00 |
CU Autres participations | 205 620.00 | | 205 620.00 | 205 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 198 649.00 | | | 198 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 946.00 | | | 237 946.00 |
DL TOTAL (I) | 464 096.00 | | | 464 096.00 |
DP Provisions pour risques | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 793.00 | | | 249 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 267.00 | | | 896 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 307.00 | | | 196 307.00 |
EA Autres dettes | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 405.00 | | | 1 394 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 949.00 | | | 1 862 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 690.00 | | | 1 126 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 992 052.00 | | 2 992 052.00 | 2 992 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 052.00 | | 2 992 052.00 | 2 992 052.00 |
FM Production stockée | | | 4 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 110.00 | |
GE Autres charges | | | 106 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 810.00 | | | 104 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 352.00 | | | 3 049 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 406.00 | | | 2 811 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 946.00 | | | 237 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 267.00 | 896 267.00 | | 896 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 018.00 | 12 015.00 | | 12 018.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 584 079.00 | | | 584 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 793.00 | 20 978.00 | 76 933.00 | 249 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 293.00 | 745 973.00 | 16 320.00 | 762 293.00 |
VW T.V.A. | 170 112.00 | 170 112.00 | | 170 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 505.00 | 1 126 690.00 | 76 933.00 | 1 355 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
ST Autres comptes | 119 071.00 | | | 119 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
YT Sous‐traitance | 1 973 649.00 | | | 1 973 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 978.00 | | | 715 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 415.00 | | | 395 415.00 |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 223 007.00 | | | 2 223 007.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |