| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 705.00 | 5 477.00 | 4 228.00 | 9 705.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 888.00 | 79 276.00 | 71 612.00 | 150 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 316.00 | 100 931.00 | 26 386.00 | 127 316.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 272.00 | 185 683.00 | 331 589.00 | 517 272.00 |
BN En cours de production de biens | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 924.00 | | 351 924.00 | 351 924.00 |
BZ Autres créances | 75 779.00 | | 75 779.00 | 75 779.00 |
CF Disponibilités | 652 048.00 | | 652 048.00 | 652 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 876.00 | | 1 156 876.00 | 1 156 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 148.00 | 185 683.00 | 1 488 465.00 | 1 674 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 211 044.00 | | 211 044.00 | 211 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 195 220.00 | 193 307.00 | | 195 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 487.00 | 283 913.00 | | 260 487.00 |
DL TOTAL (I) | 483 207.00 | 504 720.00 | | 483 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 439.00 | 39 983.00 | | 72 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 125.00 | 53 241.00 | | 35 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 365.00 | 640 732.00 | | 735 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 660.00 | 111 951.00 | | 144 660.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | 4 544.00 | | 4 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 258.00 | 850 453.00 | | 1 005 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 465.00 | 1 355 174.00 | | 1 488 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 247.00 | 764 621.00 | | 905 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 524 461.00 | | 2 524 461.00 | 2 524 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 461.00 | | 2 524 461.00 | 2 524 461.00 |
FM Production stockée | | | -58 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 682.00 | |
GE Autres charges | | | 111 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 133.00 | 48 324.00 | | 45 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 133.00 | 53 944.00 | | 45 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 1 013.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 4 620.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 5 633.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 161.00 | 48 311.00 | | 44 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 439.00 | 110 434.00 | | 75 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 703.00 | 3 427 838.00 | | 2 594 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 217.00 | 3 143 925.00 | | 2 334 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 487.00 | 283 913.00 | | 260 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 365.00 | 735 365.00 | | 735 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 351 924.00 | 351 924.00 | | 351 924.00 |
VB T. V. A. | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 439.00 | 7 553.00 | 64 886.00 | 72 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 346.00 | 446 026.00 | 16 320.00 | 462 346.00 |
VW T.V.A. | 106 184.00 | 106 184.00 | | 106 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 133.00 | 905 247.00 | 64 886.00 | 970 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
ST Autres comptes | 118 432.00 | | | 118 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
YT Sous‐traitance | 1 611 540.00 | | | 1 611 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 239.00 | | | 113 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
ZE Dividendes | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 887 996.00 | | | 1 887 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |