| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 076.00 | 62 008.00 | 78 068.00 | 140 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 936.00 | 102 063.00 | 2 872.00 | 104 936.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 137.00 | 173 256.00 | 304 881.00 | 478 137.00 |
BN En cours de production de biens | 263 552.00 | | 263 552.00 | 263 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 064.00 | 894.00 | 225 169.00 | 226 064.00 |
BZ Autres créances | 99 857.00 | | 99 857.00 | 99 857.00 |
CF Disponibilités | 637 776.00 | | 637 776.00 | 637 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 579.00 | 894.00 | 1 257 684.00 | 1 258 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 717.00 | 174 151.00 | 1 562 566.00 | 1 736 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 620.00 | | 205 620.00 | 205 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 171 096.00 | 198 649.00 | | 171 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 211.00 | 237 946.00 | | 299 211.00 |
DL TOTAL (I) | 497 807.00 | 464 095.00 | | 497 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 447.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 447.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 388.00 | 249 793.00 | | 48 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 904.00 | 38 900.00 | | 28 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 667.00 | 896 266.00 | | 865 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 253.00 | 196 306.00 | | 117 253.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 12 018.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 758.00 | 1 394 405.00 | | 1 064 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 566.00 | 1 862 948.00 | | 1 562 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 380 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 380 166.00 | |
FM Production stockée | | | 197 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 123 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 900.00 | 45 523.00 | | 35 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 447.00 | 1 500.00 | | 4 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 348.00 | 47 023.00 | | 330 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | 802.00 | | 3 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 482.00 | 1 635.00 | | 225 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 547.00 | 2 437.00 | | 228 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 800.00 | 44 585.00 | | 101 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 809.00 | 104 810.00 | | 111 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 669.00 | 3 049 352.00 | | 3 912 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 458.00 | 2 811 405.00 | | 3 613 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 211.00 | 237 946.00 | | 299 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 157.00 | | 1.00 | 756 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 020.00 | 478 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 020.00 | 245 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 032.00 | | 1.00 | 523 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 940.00 | | | 221 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 479.00 | 18 316.00 | 52 538.00 | 207 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 294.00 | 18 316.00 | 52 538.00 | 198 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
6T Sur comptes clients | 2 946.00 | 895.00 | 2 946.00 | 2 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 946.00 | 895.00 | 2 946.00 | 2 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 394.00 | 895.00 | 7 394.00 | 7 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895.00 | 2 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 668.00 | 865 668.00 | | 865 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 224 990.00 | 224 990.00 | | 224 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 389.00 | 8 405.00 | 30 166.00 | 48 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 605.00 | | | 213 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 571.00 | 357 251.00 | 16 320.00 | 373 571.00 |
VW T.V.A. | 89 936.00 | 89 936.00 | | 89 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 854.00 | 995 871.00 | 30 166.00 | 1 035 854.00 |