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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 169.00 | | 131 169.00 | 131 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 816.00 | 19 359.00 | 11 456.00 | 30 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 296.00 | 133 803.00 | 100 492.00 | 234 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 812.00 | 153 163.00 | 256 649.00 | 409 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 875.00 | 5 294.00 | 344 581.00 | 349 875.00 |
BZ Autres créances | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 180 631.00 | | 180 631.00 | 180 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 158.00 | 5 294.00 | 665 864.00 | 671 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 970.00 | 158 457.00 | 922 513.00 | 1 080 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 104.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 005.00 | 75 456.00 | | 75 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 833.00 | 108 445.00 | | 71 833.00 |
DL TOTAL (I) | 256 838.00 | 285 005.00 | | 256 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 484.00 | 49 495.00 | | 30 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 254.00 | 11 045.00 | | 158 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 278.00 | 188 115.00 | | 145 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 741.00 | 347 911.00 | | 324 741.00 |
EA Autres dettes | 6 918.00 | 7 809.00 | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 675.00 | 604 375.00 | | 665 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 513.00 | 889 380.00 | | 922 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 115.00 | 581 051.00 | | 658 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 106.00 | | 27 091.00 | 415 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 405.00 | | 26 091.00 | 271 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 531.00 | | 1 000.00 | 12 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 792.00 | 30 971.00 | 25 600.00 | 147 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 792.00 | 30 971.00 | 25 600.00 | 147 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 278.00 | 145 278.00 | | 145 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 914.00 | 151 914.00 | | 151 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
UX Autres créances clients | 340 525.00 | | | 340 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 484.00 | 22 924.00 | 7 560.00 | 30 484.00 |
VI Groupe et associés | 158 254.00 | 158 254.00 | | 158 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 074.00 | 446 543.00 | 13 531.00 | 460 074.00 |
VW T.V.A. | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 674.00 | 658 114.00 | 7 560.00 | 665 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |