| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 169.00 | | 131 169.00 | 131 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 439.00 | 20 155.00 | 11 284.00 | 31 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 041.00 | 102 883.00 | 34 158.00 | 137 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 736.00 | 123 038.00 | 194 699.00 | 317 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 154.00 | 5 294.00 | 443 860.00 | 449 154.00 |
BZ Autres créances | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 252 084.00 | | 252 084.00 | 252 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 408.00 | 5 294.00 | 784 113.00 | 789 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 144.00 | 128 332.00 | 978 812.00 | 1 107 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 442.00 | 184 946.00 | | 256 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 038.00 | 121 496.00 | | 20 038.00 |
DL TOTAL (I) | 386 480.00 | 416 442.00 | | 386 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 853.00 | 480.00 | | 9 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 139.00 | 10 403.00 | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 896.00 | 217 983.00 | | 255 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 056.00 | 324 129.00 | | 310 056.00 |
EA Autres dettes | 12 737.00 | 12 666.00 | | 12 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 332.00 | 565 660.00 | | 592 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 812.00 | 982 102.00 | | 978 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 340.00 | 555 257.00 | | 579 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 543.00 | | 6 895.00 | 327 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 18 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 701.00 | 317 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 374.00 | 168 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 169.00 | | | 131 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 343.00 | | 6 511.00 | 178 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 031.00 | | 384.00 | 18 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 773.00 | 20 729.00 | 10 464.00 | 112 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 773.00 | 20 729.00 | 10 464.00 | 112 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 896.00 | 255 896.00 | | 255 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 792.00 | 322 792.00 | | 322 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
UX Autres créances clients | 497 393.00 | 497 393.00 | | 497 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 505.00 | 652.00 | | 10 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 944.00 | 500 857.00 | 18 087.00 | 518 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 193.00 | 579 340.00 | | 589 193.00 |