| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 169.00 | | 131 169.00 | 131 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 992.00 | 18 854.00 | 14 138.00 | 32 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 774.00 | 89 092.00 | 20 682.00 | 109 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 317.00 | 107 946.00 | 184 372.00 | 292 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 888.00 | 5 294.00 | 256 594.00 | 261 888.00 |
BZ Autres créances | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 637 521.00 | | 637 521.00 | 637 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 861.00 | 5 294.00 | 982 567.00 | 987 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 178.00 | 113 240.00 | 1 166 938.00 | 1 280 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 480.00 | 256 442.00 | | 226 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 253.00 | 20 038.00 | | 6 253.00 |
DL TOTAL (I) | 342 733.00 | 386 480.00 | | 342 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 078.00 | 652.00 | | 301 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 853.00 | 9 853.00 | | 59 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 799.00 | 3 139.00 | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 558.00 | 255 896.00 | | 186 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 854.00 | 310 056.00 | | 268 854.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | 12 737.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 206.00 | 592 332.00 | | 824 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 938.00 | 978 812.00 | | 1 166 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 579 340.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 736.00 | 7 311.00 | | 317 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 382.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 730.00 | 292 317.00 | | 32 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 169.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 730.00 | 142 766.00 | | 32 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 169.00 | | | 131 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 480.00 | 7 016.00 | | 168 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 087.00 | 295.00 | | 18 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 038.00 | 17 638.00 | 32 730.00 | 123 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 038.00 | 17 638.00 | 32 730.00 | 123 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 558.00 | 186 558.00 | | 186 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 119.00 | 137 119.00 | | 137 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
UX Autres créances clients | 252 538.00 | 252 538.00 | | 252 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 078.00 | 31 189.00 | 244 884.00 | 301 078.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 932.00 | 308 550.00 | 18 382.00 | 326 932.00 |
VW T.V.A. | 74 161.00 | 74 161.00 | | 74 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 407.00 | 551 518.00 | 244 884.00 | 821 407.00 |