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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 169.00 | | 131 169.00 | 131 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 156.00 | 24 113.00 | 9 043.00 | 33 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 065.00 | 95 661.00 | 18 405.00 | 114 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 991.00 | 119 774.00 | 176 217.00 | 295 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 252.00 | 5 294.00 | 332 957.00 | 338 252.00 |
BZ Autres créances | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 711 248.00 | | 711 248.00 | 711 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 160.00 | 5 294.00 | 1 092 865.00 | 1 098 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 151.00 | 125 068.00 | 1 269 082.00 | 1 394 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 733.00 | 226 480.00 | | 202 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 597.00 | 6 253.00 | | 93 597.00 |
DL TOTAL (I) | 406 329.00 | 342 733.00 | | 406 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 153.00 | 301 078.00 | | 271 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 853.00 | 59 853.00 | | 9 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 973.00 | 2 799.00 | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 515.00 | 186 558.00 | | 223 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 765.00 | 268 854.00 | | 350 765.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | 5 064.00 | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 753.00 | 824 206.00 | | 862 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 082.00 | 1 166 938.00 | | 1 269 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 633.00 | 551 516.00 | | 648 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 317.00 | 10 553.00 | | 292 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | 17 600.00 | | 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 879.00 | 295 991.00 | | 6 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 169.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 097.00 | 147 222.00 | | 6 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 169.00 | | | 131 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 766.00 | 10 553.00 | | 142 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 946.00 | 17 243.00 | 5 414.00 | 107 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 946.00 | 17 243.00 | 5 414.00 | 107 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 515.00 | 223 515.00 | | 223 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 831.00 | 163 831.00 | | 163 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 328 902.00 | 328 902.00 | | 328 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 153.00 | 60 007.00 | 211 147.00 | 271 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 951.00 | 377 350.00 | 17 600.00 | 394 951.00 |
VW T.V.A. | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 780.00 | 648 633.00 | 211 147.00 | 859 780.00 |