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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
AN Terrains | 2 736 406.00 | 472 785.00 | 2 263 621.00 | 2 736 406.00 |
AP Constructions | 15 588 045.00 | 2 431 714.00 | 13 156 330.00 | 15 588 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 079.00 | 291 162.00 | 573 918.00 | 865 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 063.00 | 41 668.00 | 32 395.00 | 74 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 448 504.00 | 3 375 769.00 | 16 072 735.00 | 19 448 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 682.00 | | 2 436 682.00 | 2 436 682.00 |
BZ Autres créances | 252 240.00 | | 252 240.00 | 252 240.00 |
CF Disponibilités | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | -8 800.00 | | -8 800.00 | -8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 702.00 | | 2 682 702.00 | 2 682 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 131 206.00 | 3 375 769.00 | 18 755 437.00 | 22 131 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 198 384.00 | 952 850.00 | | 1 198 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
DG Autres réserves | 231 745.00 | 231 745.00 | | 231 745.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -1 965 550.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 518.00 | -1 788 928.00 | | -707 518.00 |
DL TOTAL (I) | 791 596.00 | -2 500 900.00 | | 791 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 238.00 | 171 062.00 | | 304 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 238.00 | 171 062.00 | | 304 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 15 994 755.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 449 649.00 | 3 596 740.00 | | 15 449 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 499.00 | 1 251 992.00 | | 1 083 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 477.00 | 997 411.00 | | 1 084 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 935.00 | 53 545.00 | | 41 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 659 603.00 | 21 894 443.00 | | 17 659 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 755 437.00 | 19 564 605.00 | | 18 755 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
FG Production vendue services | 11 934 788.00 | | 11 934 788.00 | 11 934 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 943 291.00 | | 11 943 291.00 | 11 943 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 086 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 040 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 489 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 392.00 | 11 349 624.00 | | 12 096 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 803 911.00 | 13 138 551.00 | | 12 803 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 518.00 | -1 788 928.00 | | -707 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 391 422.00 | | 102 282.00 | 20 391 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045 200.00 | 19 448 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045 200.00 | 19 263 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 206 512.00 | | 102 282.00 | 20 206 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295 795.00 | 2 135 709.00 | 2 055 735.00 | 3 295 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 355.00 | 2 135 709.00 | 2 055 735.00 | 3 157 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 062.00 | 3 821 112.00 | 3 687 936.00 | 171 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 062.00 | 3 821 112.00 | 3 687 936.00 | 171 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 449 649.00 | 15 449 649.00 | | 15 449 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 499.00 | 1 083 499.00 | | 1 083 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 511.00 | 421 511.00 | | 421 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 569.00 | 478 569.00 | | 478 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 682.00 | | | 2 436 682.00 |
VB T. V. A. | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
VC Groupe et associés | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 265.00 | | | 282 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 432 256.00 | | | 16 432 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 722.00 | 2 697 722.00 | | 2 697 722.00 |
VW T.V.A. | 157 238.00 | 157 238.00 | | 157 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 659 603.00 | 17 659 603.00 | | 17 659 603.00 |