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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
AN Terrains | 2 923 246.00 | 960 877.00 | 1 962 369.00 | 2 923 246.00 |
AP Constructions | 15 738 401.00 | 5 004 426.00 | 10 733 975.00 | 15 738 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 771.00 | 573 418.00 | 343 353.00 | 916 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 063.00 | 63 503.00 | 10 560.00 | 74 063.00 |
AV Immobilisations en cours | -69 728.00 | | -69 728.00 | -69 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
BF Prêts | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 768 704.00 | 6 740 664.00 | 13 028 040.00 | 19 768 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 051.00 | | 2 353 051.00 | 2 353 051.00 |
BZ Autres créances | 148 348.00 | | 148 348.00 | 148 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 638.00 | | 2 508 638.00 | 2 508 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 277 342.00 | 6 740 664.00 | 15 536 678.00 | 22 277 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 198 384.00 | 1 198 384.00 | | 1 198 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
DG Autres réserves | 231 745.00 | 231 745.00 | | 231 745.00 |
DH Report à nouveau | -1 600 176.00 | -776 788.00 | | -1 600 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 998 781.00 | -823 387.00 | | -1 998 781.00 |
DL TOTAL (I) | -2 099 844.00 | -101 064.00 | | -2 099 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 143.00 | 419 895.00 | | 472 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 143.00 | 419 895.00 | | 472 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 305.00 | 12 000 927.00 | | 9 000 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 124 922.00 | 2 397 188.00 | | 6 124 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 502.00 | 1 343 892.00 | | 1 025 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 168.00 | 961 729.00 | | 974 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 484.00 | 73 411.00 | | 39 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 164 380.00 | 16 777 146.00 | | 17 164 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 536 678.00 | 17 095 977.00 | | 15 536 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 12 900 329.00 | | 12 900 329.00 | 12 900 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 900 595.00 | | 12 900 595.00 | 12 900 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 035 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 555 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 090 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 756 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 720 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 988 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 1 155.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | 32 251.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 32 849.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 694.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 544.00 | 2 738.00 | | 12 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -12 866.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 036 381.00 | 12 500 662.00 | | 13 036 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 035 162.00 | 13 324 049.00 | | 15 035 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 998 781.00 | -823 387.00 | | -1 998 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 765 551.00 | | 8 577.00 | 19 765 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 47 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 423.00 | 19 768 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 263.00 | 19 582 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 578 490.00 | | 8 527.00 | 19 578 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 621.00 | | 50.00 | 48 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 606 738.00 | 2 172 000.00 | 1 038 074.00 | 5 606 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468 298.00 | 2 172 000.00 | 1 038 074.00 | 5 468 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 895.00 | 6 323 847.00 | 6 271 599.00 | 419 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 895.00 | 6 323 847.00 | 6 271 599.00 | 419 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 463.00 | 36 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 124 922.00 | 6 124 922.00 | | 6 124 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 502.00 | 1 025 502.00 | | 1 025 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 083.00 | 463 083.00 | | 463 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 440.00 | 420 440.00 | | 420 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
UP Prêts | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 051.00 | 2 353 051.00 | | 2 353 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VC Groupe et associés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000 305.00 | 9 000 305.00 | | 9 000 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 649.00 | | | 277 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279 982.00 | | | 3 279 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 678.00 | 2 509 678.00 | | 2 509 678.00 |
VW T.V.A. | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 164 380.00 | 17 164 380.00 | | 17 164 380.00 |