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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
AN Terrains | 2 736 406.00 | 630 452.00 | 2 105 954.00 | 2 736 406.00 |
AP Constructions | 15 581 045.00 | 3 283 300.00 | 12 297 744.00 | 15 581 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 350.00 | 383 546.00 | 482 804.00 | 866 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 063.00 | 51 267.00 | 22 796.00 | 74 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 459 023.00 | 4 487 005.00 | 14 972 018.00 | 19 459 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 595.00 | | 2 368 595.00 | 2 368 595.00 |
BZ Autres créances | 854 968.00 | | 854 968.00 | 854 968.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 223 564.00 | | 3 223 564.00 | 3 223 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 682 587.00 | 4 487 005.00 | 18 195 582.00 | 22 682 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 198 384.00 | 1 198 384.00 | | 1 198 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
DG Autres réserves | 231 745.00 | 231 745.00 | | 231 745.00 |
DH Report à nouveau | -707 516.00 | 2.00 | | -707 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 272.00 | -707 518.00 | | -69 272.00 |
DL TOTAL (I) | 722 323.00 | 791 596.00 | | 722 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 150.00 | 304 238.00 | | 330 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 150.00 | 304 238.00 | | 330 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 915.00 | 43.00 | | 15 000 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 667.00 | 15 449 649.00 | | 11 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 677.00 | 1 083 499.00 | | 1 140 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 248.00 | 1 084 477.00 | | 950 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 602.00 | 41 935.00 | | 39 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 143 108.00 | 17 659 603.00 | | 17 143 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 195 582.00 | 18 755 437.00 | | 18 195 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
FG Production vendue services | 12 068 637.00 | | 12 068 637.00 | 12 068 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 074 789.00 | | 12 074 789.00 | 12 074 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 253 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 628 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 021 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 289.00 | 10 015.00 | | 5 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 289.00 | 10 015.00 | | 5 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | -15.00 | | 1 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 246.00 | 3 493.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 260 757.00 | 12 096 392.00 | | 12 260 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 330 029.00 | 12 803 911.00 | | 12 330 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 272.00 | -707 518.00 | | -69 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 448 504.00 | | 18 790.00 | 19 448 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 271.00 | 19 459 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 271.00 | 19 274 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 263 593.00 | | 18 790.00 | 19 263 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 769.00 | 1 112 947.00 | 1 711.00 | 3 375 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237 329.00 | 1 112 947.00 | 1 711.00 | 3 237 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 238.00 | 58 860.00 | 32 948.00 | 304 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 238.00 | 58 860.00 | 32 948.00 | 304 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 860.00 | 32 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 677.00 | 1 140 677.00 | | 1 140 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 610.00 | 367 610.00 | | 367 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 437.00 | 461 437.00 | | 461 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 595.00 | | | 2 368 595.00 |
VB T. V. A. | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VC Groupe et associés | 705 887.00 | | | 705 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | 3 000 000.00 | 12 000 000.00 | 15 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 250.00 | | | 162 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 564.00 | 3 223 564.00 | | 3 223 564.00 |
VW T.V.A. | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 143 108.00 | 5 143 108.00 | 12 000 000.00 | 17 143 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |