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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
AN Terrains | 2 922 658.00 | 790 367.00 | 2 132 292.00 | 2 922 658.00 |
AP Constructions | 15 734 726.00 | 4 139 323.00 | 11 595 403.00 | 15 734 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 771.00 | 479 611.00 | 437 160.00 | 916 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 063.00 | 58 997.00 | 15 066.00 | 74 063.00 |
AV Immobilisations en cours | -69 728.00 | | -69 728.00 | -69 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 765 551.00 | 5 606 738.00 | 14 158 813.00 | 19 765 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 734.00 | | 2 288 734.00 | 2 288 734.00 |
BZ Autres créances | 648 431.00 | | 648 431.00 | 648 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 165.00 | | 2 937 165.00 | 2 937 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 702 715.00 | 5 606 738.00 | 17 095 977.00 | 22 702 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 198 384.00 | 1 198 384.00 | | 1 198 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
DG Autres réserves | 231 745.00 | 231 745.00 | | 231 745.00 |
DH Report à nouveau | -776 788.00 | -707 516.00 | | -776 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823 387.00 | -69 272.00 | | -823 387.00 |
DL TOTAL (I) | -101 064.00 | 722 323.00 | | -101 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 895.00 | 330 150.00 | | 419 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 895.00 | 330 150.00 | | 419 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 927.00 | 15 000 915.00 | | 12 000 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397 188.00 | 11 667.00 | | 2 397 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 892.00 | 1 140 677.00 | | 1 343 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 729.00 | 950 248.00 | | 961 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 411.00 | 39 602.00 | | 73 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 777 146.00 | 17 143 108.00 | | 16 777 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 095 977.00 | 18 195 582.00 | | 17 095 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
FG Production vendue services | 12 355 017.00 | | 12 355 017.00 | 12 355 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 356 072.00 | | 12 356 072.00 | 12 356 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 496 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 985 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 017 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | 7 000.00 | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 849.00 | 5 289.00 | | 32 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 694.00 | 1 711.00 | | -31 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 738.00 | 1 246.00 | | 2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 866.00 | | | -12 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500 662.00 | 12 260 757.00 | | 12 500 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 324 049.00 | 12 330 029.00 | | 13 324 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -823 387.00 | -69 272.00 | | -823 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 459 023.00 | | 703 266.00 | 19 459 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 555.00 | 48 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 739.00 | 19 765 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 184.00 | 19 578 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 274 112.00 | | 699 561.00 | 19 274 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 471.00 | | 3 705.00 | 46 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487 005.00 | 1 119 733.00 | | 4 487 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 565.00 | 1 119 733.00 | | 4 348 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 150.00 | 104 746.00 | 15 000.00 | 330 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 150.00 | 104 746.00 | 15 000.00 | 330 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 495.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 397 188.00 | 2 397 188.00 | | 2 397 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 892.00 | 1 343 892.00 | | 1 343 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 739.00 | 447 739.00 | | 447 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 964.00 | 466 964.00 | | 466 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 734.00 | 2 288 734.00 | | 2 288 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
VC Groupe et associés | 148 774.00 | 148 774.00 | | 148 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000 927.00 | 12 000 927.00 | | 12 000 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 792.00 | | | 356 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 359 126.00 | | | 3 359 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 118.00 | 448 118.00 | | 448 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 315.00 | 2 939 315.00 | | 2 939 315.00 |
VW T.V.A. | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 777 146.00 | 16 777 146.00 | | 16 777 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |