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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 842.00 | 465 899.00 | 120 943.00 | 586 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 715.00 | 786 551.00 | 119 164.00 | 905 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 340.00 | 1 270 743.00 | 245 596.00 | 1 516 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BT Marchandises | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CF Disponibilités | 122 881.00 | | 122 881.00 | 122 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 866.00 | | 186 866.00 | 186 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 207.00 | 1 270 743.00 | 432 463.00 | 1 703 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DH Report à nouveau | -448 377.00 | | | -448 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 344.00 | | | -61 344.00 |
DL TOTAL (I) | -471 472.00 | | | -471 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 090.00 | | | 528 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 936.00 | | | 903 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 463.00 | | | 432 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 675.00 | | | 829 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 174.00 | | | 1 532 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 392.00 | | | 1 508 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 778.00 | 134 098.00 | 38 133.00 | 1 174 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 485.00 | 134 098.00 | 38 133.00 | 1 156 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 130.00 | 144 130.00 | | 144 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 632.00 | 531 632.00 | | 531 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 450.00 | 37 189.00 | 74 261.00 | 111 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 140.00 | 36 652.00 | 5 488.00 | 42 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 936.00 | 829 675.00 | 74 261.00 | 903 936.00 |