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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 337.00 | 544 759.00 | 58 577.00 | 603 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 578.00 | 910 761.00 | 29 816.00 | 940 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 698.00 | 1 473 814.00 | 93 883.00 | 1 567 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
BT Marchandises | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
CF Disponibilités | 119 439.00 | | 119 439.00 | 119 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 409.00 | | 203 409.00 | 203 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 107.00 | 1 473 814.00 | 297 292.00 | 1 771 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DH Report à nouveau | -549 579.00 | | | -549 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 679.00 | | | -32 679.00 |
DL TOTAL (I) | -544 008.00 | | | -544 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 547.00 | | | 555 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 301.00 | | | 841 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 292.00 | | | 297 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 296.00 | | | 827 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 542.00 | | 3 156.00 | 1 564 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 760.00 | | 3 156.00 | 1 540 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 646.00 | 81 169.00 | | 1 392 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 353.00 | 81 169.00 | | 1 374 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 177.00 | 559 177.00 | | 559 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 247.00 | 30 242.00 | 14 005.00 | 44 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
VP Divers | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 371.00 | 161 371.00 | | 161 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 501.00 | 53 013.00 | 5 488.00 | 58 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 301.00 | 827 297.00 | 14 005.00 | 841 301.00 |