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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 181.00 | 503 158.00 | 97 022.00 | 600 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 578.00 | 871 194.00 | 69 384.00 | 940 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 541.00 | 1 392 646.00 | 171 895.00 | 1 564 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BT Marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
CF Disponibilités | 97 079.00 | | 97 079.00 | 97 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 692.00 | | 168 692.00 | 168 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 234.00 | 1 392 646.00 | 340 587.00 | 1 733 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DH Report à nouveau | -509 722.00 | | | -509 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 856.00 | | | -39 856.00 |
DL TOTAL (I) | -511 329.00 | | | -511 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 361.00 | | | 558 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 093.00 | | | 141 093.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 916.00 | | | 851 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 587.00 | | | 340 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 668.00 | | | 807 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 340.00 | | | 1 516 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 558.00 | | | 1 492 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 744.00 | 128 828.00 | 6 925.00 | 1 270 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 451.00 | 128 828.00 | 6 925.00 | 1 252 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 227.00 | 561 227.00 | | 561 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 261.00 | 30 013.00 | 44 248.00 | 74 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
VP Divers | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 094.00 | 141 094.00 | | 141 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 905.00 | 49 417.00 | 5 488.00 | 54 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 917.00 | 807 669.00 | 44 248.00 | 851 917.00 |