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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 313.00 | 571 790.00 | 39 523.00 | 611 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 578.00 | 922 589.00 | 17 989.00 | 940 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 674.00 | 1 512 672.00 | 63 001.00 | 1 575 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
BT Marchandises | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BZ Autres créances | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CF Disponibilités | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 954.00 | | 161 954.00 | 161 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 628.00 | 1 512 672.00 | 224 955.00 | 1 737 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DH Report à nouveau | -582 258.00 | | | -582 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 409.00 | | | -38 409.00 |
DL TOTAL (I) | -582 418.00 | | | -582 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 379.00 | | | 555 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 947.00 | | | 94 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 533.00 | | | 139 533.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 374.00 | | | 807 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 955.00 | | | 224 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 610.00 | | | 804 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 698.00 | | 7 976.00 | 1 567 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 916.00 | | 7 976.00 | 1 543 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 815.00 | 38 858.00 | | 1 473 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 522.00 | 38 858.00 | | 1 455 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 534.00 | 139 534.00 | | 139 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 005.00 | 11 241.00 | 2 764.00 | 14 005.00 |
VI Groupe et associés | 555 380.00 | 555 380.00 | | 555 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 064.00 | 38 576.00 | 5 488.00 | 44 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 374.00 | 804 610.00 | 2 764.00 | 807 374.00 |