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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
AP Constructions | 58 890.00 | 55 639.00 | 3 251.00 | 58 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 659.00 | 36 249.00 | 3 409.00 | 39 659.00 |
BF Prêts | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 065.00 | 101 437.00 | 88 628.00 | 190 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 166.00 | 467 856.00 | 783 311.00 | 1 251 166.00 |
BZ Autres créances | 947 941.00 | | 947 941.00 | 947 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CF Disponibilités | 126 117.00 | | 126 117.00 | 126 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 843.00 | 467 856.00 | 1 878 987.00 | 2 346 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 907.00 | 569 293.00 | 1 967 615.00 | 2 536 907.00 |
CU Autres participations | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 794 449.00 | 794 449.00 | | 794 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 037.00 | 64 088.00 | | 154 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 717.00 | 950 769.00 | | 1 040 717.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 075.00 | 101 266.00 | | 117 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 615.00 | 557 351.00 | | 624 615.00 |
EA Autres dettes | 135 207.00 | 153 228.00 | | 135 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 897.00 | 811 845.00 | | 876 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 615.00 | 1 812 614.00 | | 1 967 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 710.00 | | 2 736.00 | 220 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 382.00 | 81 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 382.00 | 190 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 948.00 | | 600.00 | 97 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 213.00 | | 2 136.00 | 113 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 349.00 | 5 089.00 | | 96 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 800.00 | 5 089.00 | | 86 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 482 875.00 | 992.00 | 16 011.00 | 482 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 875.00 | 992.00 | 16 011.00 | 482 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 875.00 | 992.00 | 16 011.00 | 532 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 16 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 075.00 | 117 075.00 | | 117 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 104.00 | 145 104.00 | | 145 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
UP Prêts | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 691 586.00 | | | 691 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 580.00 | | | 559 580.00 |
VB T. V. A. | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
VC Groupe et associés | 780 285.00 | | | 780 285.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 158.00 | | | 136 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 889.00 | 2 281 889.00 | | 2 281 889.00 |
VW T.V.A. | 273 361.00 | 273 361.00 | | 273 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 897.00 | 876 897.00 | | 876 897.00 |