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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
AP Constructions | 64 723.00 | 58 410.00 | 6 314.00 | 64 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 330.00 | 438.00 | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 599.00 | 37 750.00 | 3 849.00 | 41 599.00 |
BF Prêts | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 562.00 | 106 038.00 | 41 524.00 | 147 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 200.00 | 313 507.00 | 752 694.00 | 1 066 200.00 |
BZ Autres créances | 411 021.00 | | 411 021.00 | 411 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CF Disponibilités | 431 292.00 | | 431 292.00 | 431 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 208.00 | 313 507.00 | 1 609 701.00 | 1 923 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 770.00 | 419 545.00 | 1 651 225.00 | 2 070 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
CU Autres participations | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 584 172.00 | 566 988.00 | | 584 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 695.00 | 167 184.00 | | 123 695.00 |
DL TOTAL (I) | 800 099.00 | 826 404.00 | | 800 099.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 774.00 | 225 426.00 | | 107 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 715.00 | 670 321.00 | | 550 715.00 |
EA Autres dettes | 142 638.00 | 140 888.00 | | 142 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 126.00 | 1 036 635.00 | | 801 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 225.00 | 1 913 039.00 | | 1 651 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 126.00 | 1 036 635.00 | | 801 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 835.00 | | 11 041.00 | 157 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 100.00 | 30 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 314.00 | 147 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | 107 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 316.00 | | 10 988.00 | 99 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 970.00 | | 53.00 | 48 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 385.00 | 2 868.00 | 3 214.00 | 106 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 836.00 | 2 868.00 | 3 214.00 | 96 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 385 726.00 | | 72 219.00 | 385 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 726.00 | | 72 219.00 | 385 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 726.00 | | 72 219.00 | 435 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 368.00 | 167 368.00 | | 167 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 638.00 | 142 638.00 | | 142 638.00 |
UP Prêts | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UX Autres créances clients | 691 213.00 | 691 213.00 | | 691 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 988.00 | 374 988.00 | | 374 988.00 |
VB T. V. A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VC Groupe et associés | 302 752.00 | 302 752.00 | | 302 752.00 |
VP Divers | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 536.00 | 1 506 536.00 | | 1 506 536.00 |
VW T.V.A. | 231 385.00 | 231 385.00 | | 231 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 126.00 | 801 126.00 | | 801 126.00 |