| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
AP Constructions | 58 890.00 | 57 853.00 | 1 037.00 | 58 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 176.00 | 592.00 | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 659.00 | 38 807.00 | 852.00 | 39 659.00 |
BF Prêts | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 835.00 | 106 385.00 | 51 450.00 | 157 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 693.00 | 385 726.00 | 1 018 967.00 | 1 404 693.00 |
BZ Autres créances | 524 668.00 | | 524 668.00 | 524 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CF Disponibilités | 303 171.00 | | 303 171.00 | 303 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 314.00 | 385 726.00 | 1 861 589.00 | 2 247 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 149.00 | 492 111.00 | 1 913 039.00 | 2 405 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
CU Autres participations | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 566 988.00 | 648 486.00 | | 566 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 184.00 | 218 502.00 | | 167 184.00 |
DL TOTAL (I) | 826 404.00 | 959 219.00 | | 826 404.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 426.00 | 135 517.00 | | 225 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 321.00 | 648 617.00 | | 670 321.00 |
EA Autres dettes | 140 888.00 | 135 208.00 | | 140 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 635.00 | 919 342.00 | | 1 036 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 039.00 | 1 928 561.00 | | 1 913 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 635.00 | 919 342.00 | | 1 036 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 560.00 | | 576.00 | 174 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 301.00 | 48 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 301.00 | 157 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 694.00 | | 576.00 | 65 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 069.00 | 2 316.00 | | 104 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 520.00 | 2 316.00 | | 94 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 434 668.00 | | 48 942.00 | 434 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 668.00 | | 48 942.00 | 434 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 668.00 | | 48 942.00 | 484 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 426.00 | 225 426.00 | | 225 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 362.00 | 180 362.00 | | 180 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 888.00 | 140 888.00 | | 140 888.00 |
UP Prêts | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 943 332.00 | 943 332.00 | | 943 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 361.00 | 461 361.00 | | 461 361.00 |
VB T. V. A. | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VC Groupe et associés | 297 603.00 | 297 603.00 | | 297 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 903.00 | 139 903.00 | | 139 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 558.00 | 103 558.00 | | 103 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 506.00 | 1 977 506.00 | | 1 977 506.00 |
VW T.V.A. | 291 239.00 | 291 239.00 | | 291 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 635.00 | 1 036 635.00 | | 1 036 635.00 |