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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
AP Constructions | 58 890.00 | 56 935.00 | 1 955.00 | 58 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 23.00 | 745.00 | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 659.00 | 37 562.00 | 2 096.00 | 39 659.00 |
BF Prêts | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 560.00 | 104 069.00 | 70 491.00 | 174 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 710.00 | 434 668.00 | 837 042.00 | 1 271 710.00 |
BZ Autres créances | 598 354.00 | | 598 354.00 | 598 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CF Disponibilités | 401 097.00 | | 401 097.00 | 401 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 738.00 | 434 668.00 | 1 858 070.00 | 2 292 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 298.00 | 538 737.00 | 1 928 561.00 | 2 467 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
CU Autres participations | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 648 486.00 | 794 449.00 | | 648 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 502.00 | 154 037.00 | | 218 502.00 |
DL TOTAL (I) | 959 219.00 | 1 040 717.00 | | 959 219.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 517.00 | 117 075.00 | | 135 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 617.00 | 624 615.00 | | 648 617.00 |
EA Autres dettes | 135 208.00 | 135 207.00 | | 135 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 342.00 | 876 897.00 | | 919 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 561.00 | 1 967 615.00 | | 1 928 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 342.00 | 876 897.00 | | 919 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 065.00 | | 1 301.00 | 190 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 806.00 | 65 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 806.00 | 174 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 548.00 | | 768.00 | 98 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 967.00 | | 533.00 | 81 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 437.00 | 2 632.00 | | 101 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 888.00 | 2 632.00 | | 91 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 467 856.00 | 15 306.00 | 48 494.00 | 467 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 856.00 | 15 306.00 | 48 494.00 | 467 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 856.00 | 15 306.00 | 48 494.00 | 517 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 306.00 | 48 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 517.00 | 135 517.00 | | 135 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 303.00 | 153 303.00 | | 153 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 971.00 | 131 971.00 | | 131 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 208.00 | 135 208.00 | | 135 208.00 |
UP Prêts | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 751 763.00 | | | 751 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 947.00 | | | 519 947.00 |
VB T. V. A. | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VC Groupe et associés | 349 183.00 | | | 349 183.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 290.00 | | | 171 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 593.00 | 91 593.00 | | 91 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 209.00 | 1 935 209.00 | | 1 935 209.00 |
VW T.V.A. | 271 749.00 | 271 749.00 | | 271 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 342.00 | 919 342.00 | | 919 342.00 |