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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 748.00 | 224 951.00 | 41 796.00 | 266 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 183.00 | 873 462.00 | 216 720.00 | 1 090 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 796.00 | 1 120 279.00 | 258 517.00 | 1 378 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BT Marchandises | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
BZ Autres créances | 374 175.00 | | 374 175.00 | 374 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 831.00 | 1 574.00 | 14 257.00 | 15 831.00 |
CF Disponibilités | 231 515.00 | | 231 515.00 | 231 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 267.00 | 1 574.00 | 671 693.00 | 673 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 063.00 | 1 121 853.00 | 930 210.00 | 2 052 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 075.00 | | | 394 075.00 |
DL TOTAL (I) | 441 475.00 | | | 441 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 154.00 | | | 126 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 938.00 | | | 171 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 289.00 | | | 182 289.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 735.00 | | | 488 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 210.00 | | | 930 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 494.00 | | | 397 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 194.00 | | | 1 353 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 330.00 | | | 1 331 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 353.00 | 155 579.00 | 49 652.00 | 1 014 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 1 116.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 604.00 | 154 462.00 | 49 652.00 | 993 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 938.00 | 171 938.00 | | 171 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 154.00 | 34 914.00 | 91 240.00 | 126 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 141.00 | 407 141.00 | | 407 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 735.00 | 397 495.00 | 91 240.00 | 488 735.00 |