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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 830.00 | 381 917.00 | 234 913.00 | 616 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 739.00 | 1 344 356.00 | 253 383.00 | 1 597 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 434.00 | 1 748 138.00 | 488 296.00 | 2 236 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
BT Marchandises | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 762.00 | | 65 762.00 | 65 762.00 |
BZ Autres créances | 226 665.00 | | 226 665.00 | 226 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 831.00 | 1 574.00 | 14 257.00 | 15 831.00 |
CF Disponibilités | 262 140.00 | | 262 140.00 | 262 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 446.00 | 1 574.00 | 609 872.00 | 611 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 881.00 | 1 749 712.00 | 1 098 169.00 | 2 847 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 7 951.00 | 5 641.00 | | 7 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 651.00 | 342 310.00 | | 401 651.00 |
DL TOTAL (I) | 451 677.00 | 390 027.00 | | 451 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 450.00 | 670 266.00 | | 137 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 956.00 | 223 445.00 | | 224 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 147.00 | 343 150.00 | | 279 147.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | 4 530.00 | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 491.00 | 1 242 853.00 | | 646 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 169.00 | 1 632 880.00 | | 1 098 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 527.00 | | 200 777.00 | 2 036 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 2 236 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 2 214 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 662.00 | | 200 777.00 | 2 014 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 007.00 | 153 002.00 | 870.00 | 1 596 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 142.00 | 153 002.00 | 870.00 | 1 574 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 956.00 | 224 956.00 | | 224 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 147.00 | 279 147.00 | | 279 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 450.00 | 66 845.00 | 70 605.00 | 137 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 816.00 | | | 532 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 665.00 | 226 665.00 | | 226 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 546.00 | 303 546.00 | | 303 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 491.00 | 575 887.00 | 70 605.00 | 646 491.00 |