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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 153.00 | 194 252.00 | 242 901.00 | 437 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 669.00 | 1 056 516.00 | 443 152.00 | 1 499 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 687.00 | 1 272 633.00 | 686 054.00 | 1 958 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BT Marchandises | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
BZ Autres créances | 201 046.00 | | 201 046.00 | 201 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 831.00 | 1 574.00 | 14 257.00 | 15 831.00 |
CF Disponibilités | 130 737.00 | | 130 737.00 | 130 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 461.00 | 1 574.00 | 457 887.00 | 459 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 149.00 | 1 274 207.00 | 1 143 941.00 | 2 418 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 404.00 | | | 270 404.00 |
DL TOTAL (I) | 318 024.00 | | | 318 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 377.00 | | | 342 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 848.00 | | | 210 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 466.00 | | | 269 466.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 917.00 | | | 825 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 941.00 | | | 1 143 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 312.00 | | | 572 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 631.00 | | 683 782.00 | 1 404 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 726.00 | 1 958 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 726.00 | 1 936 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 767.00 | | 683 782.00 | 1 382 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 813.00 | 147 224.00 | 118 403.00 | 1 243 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 948.00 | 147 224.00 | 118 403.00 | 1 221 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 848.00 | 210 848.00 | | 210 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 377.00 | 88 772.00 | 253 605.00 | 342 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
VP Divers | 201 047.00 | 201 047.00 | | 201 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 466.00 | 269 466.00 | | 269 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 289.00 | 287 289.00 | | 287 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 917.00 | 572 312.00 | 253 605.00 | 825 917.00 |