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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 583.00 | 235 046.00 | 57 536.00 | 292 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 183.00 | 986 901.00 | 103 281.00 | 1 090 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 631.00 | 1 243 813.00 | 160 818.00 | 1 404 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BT Marchandises | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 809.00 | | 102 809.00 | 102 809.00 |
BZ Autres créances | 210 144.00 | | 210 144.00 | 210 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 831.00 | 1 574.00 | 14 257.00 | 15 831.00 |
CF Disponibilités | 451 208.00 | | 451 208.00 | 451 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 438.00 | 1 574.00 | 807 864.00 | 809 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 069.00 | 1 245 387.00 | 968 682.00 | 2 214 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 394.00 | | | 374 394.00 |
DL TOTAL (I) | 421 870.00 | | | 421 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 030.00 | | | 205 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 643.00 | | | 247 643.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 812.00 | | | 546 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 682.00 | | | 968 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 643.00 | | | 484 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 796.00 | | | 1 378 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 931.00 | | | 1 356 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 279.00 | 132 379.00 | 8 845.00 | 1 120 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 414.00 | 132 379.00 | 8 845.00 | 1 098 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 030.00 | 205 030.00 | | 205 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 240.00 | 29 072.00 | 62 168.00 | 91 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
VP Divers | 210 145.00 | | | 210 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 644.00 | 247 644.00 | | 247 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 576.00 | 323 576.00 | | 323 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 812.00 | 484 644.00 | 62 168.00 | 546 812.00 |