| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AP Constructions | 143 535.00 | 135 033.00 | 8 502.00 | 143 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 020.00 | 247 084.00 | 936.00 | 248 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 841.00 | 94 091.00 | 30 750.00 | 124 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 013.00 | 482 306.00 | 44 707.00 | 527 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BT Marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
BZ Autres créances | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 945.00 | | 132 945.00 | 132 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 958.00 | 482 306.00 | 177 653.00 | 659 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
DH Report à nouveau | -47 741.00 | | | -47 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331.00 | | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 528.00 | | | 145 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 653.00 | | | 177 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 012.00 | | | 142 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 815.00 | | 1 198.00 | 525 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 198.00 | | 1 198.00 | 515 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 125.00 | 10 180.00 | | 472 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 027.00 | 71.00 | | 6 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 098.00 | 10 109.00 | | 466 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 255.00 | 14 739.00 | 3 516.00 | 18 255.00 |
VI Groupe et associés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 134.00 | 104 979.00 | 4 155.00 | 109 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 528.00 | 142 012.00 | 3 516.00 | 145 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
ST Autres comptes | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 683.00 | | | 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 953.00 | | | 124 953.00 |