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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AP Constructions | 145 007.00 | 137 076.00 | 7 930.00 | 145 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 020.00 | 247 746.00 | 274.00 | 248 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 841.00 | 110 729.00 | 14 112.00 | 124 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 485.00 | 501 649.00 | 26 836.00 | 528 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
BZ Autres créances | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 206.00 | | 162 206.00 | 162 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 691.00 | 501 649.00 | 189 041.00 | 690 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
DH Report à nouveau | -83 974.00 | | | -83 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 806.00 | | | -16 806.00 |
DL TOTAL (I) | -21 245.00 | | | -21 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 730.00 | | | 68 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 286.00 | | | 210 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 041.00 | | | 189 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 286.00 | | | 160 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 013.00 | | 2 111.00 | 527 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 528 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 517 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 396.00 | | 2 111.00 | 516 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 024.00 | 9 708.00 | 83.00 | 492 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 926.00 | 9 708.00 | 83.00 | 485 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 913.00 | 913.00 | 50 000.00 | 50 913.00 |
VI Groupe et associés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 844.00 | 106 689.00 | 4 155.00 | 110 844.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 286.00 | 160 286.00 | 50 000.00 | 210 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
ST Autres comptes | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |