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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BZ Autres créances | 259 652.00 | | 259 652.00 | 259 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 171 204.00 | | 171 204.00 | 171 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 498.00 | | 261 498.00 | 261 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 338.00 | | 265 338.00 | 265 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
DH Report à nouveau | -100 780.00 | | | -100 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 097.00 | | | 189 097.00 |
DL TOTAL (I) | 167 852.00 | | | 167 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 338.00 | | | 265 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 485.00 | | | 528 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679.00 | 3 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 644.00 | 3 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 868.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 868.00 | | | 517 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 649.00 | 14 336.00 | 515 985.00 | 501 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 551.00 | 14 336.00 | 509 888.00 | 495 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VI Groupe et associés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 129.00 | 259 652.00 | 3 477.00 | 263 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
ST Autres comptes | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
YT Sous‐traitance | 421.00 | | | 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |