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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AP Constructions | 143 535.00 | 135 996.00 | 7 539.00 | 143 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 020.00 | 247 520.00 | 500.00 | 248 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 841.00 | 102 410.00 | 22 431.00 | 124 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 013.00 | 492 024.00 | 34 989.00 | 527 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BT Marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
BZ Autres créances | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 091.00 | | 120 091.00 | 120 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 105.00 | 492 024.00 | 155 081.00 | 647 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
DH Report à nouveau | -47 410.00 | | | -47 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 564.00 | | | -36 564.00 |
DL TOTAL (I) | -4 439.00 | | | -4 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 520.00 | | | 159 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 081.00 | | | 155 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 520.00 | | | 159 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 013.00 | | | 527 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 396.00 | | | 516 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 306.00 | 9 718.00 | | 482 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 208.00 | 9 718.00 | | 476 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VI Groupe et associés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 994.00 | 85 838.00 | 4 155.00 | 89 994.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 520.00 | 159 520.00 | | 159 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
ST Autres comptes | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
YT Sous‐traitance | 471.00 | | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 967.00 | | | 134 967.00 |