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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 397.00 | 13 930.00 | 466.00 | 14 397.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 412.00 | 13 930.00 | 481.00 | 14 412.00 |
060 Stock marchandises | 74 668.00 | 11 947.00 | 62 721.00 | 74 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 637.00 | 11 947.00 | 66 690.00 | 78 637.00 |
110 Total général Actif | 93 049.00 | 25 877.00 | 67 172.00 | 93 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 511.00 | 30 773.00 | | 28 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 807.00 | 20 018.00 | | 36 807.00 |
230 Autres produits | 868.00 | 923.00 | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 186.00 | 51 713.00 | | 66 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 856.00 | 25 226.00 | | 22 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 703.00 | 7 463.00 | | 3 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 215.00 | 104.00 | | 8 215.00 |
242 Autres charges externes. | 15 155.00 | 14 890.00 | | 15 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 655.00 | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 972.00 | 9 289.00 | | 13 972.00 |
252 Charges sociales | 5 547.00 | 5 242.00 | | 5 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 405.00 | 63 046.00 | | 70 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 219.00 | -11 333.00 | | -4 219.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 381.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 366.00 | -11 714.00 | | -4 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 867.00 | | | 867.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 867.00 | | | 867.00 |