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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 397.00 | 14 222.00 | 174.00 | 14 397.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 412.00 | 14 222.00 | 189.00 | 14 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 79 251.00 | 7 925.00 | 71 326.00 | 79 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
072 Créances – Autres | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
084 Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 164.00 | 7 925.00 | 81 239.00 | 89 164.00 |
110 Total général Actif | 103 576.00 | 22 147.00 | 81 429.00 | 103 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 422.00 | 29 199.00 | | 37 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 734.00 | 37 499.00 | | 31 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 4 153.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 157.00 | 71 351.00 | | 69 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 573.00 | 20 856.00 | | 23 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 247.00 | -3 336.00 | | -1 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 774.00 | 3 524.00 | | 5 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 15 168.00 | 15 015.00 | | 15 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 850.00 | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 350.00 | 20 191.00 | | 20 350.00 |
252 Charges sociales | 6 857.00 | 6 963.00 | | 6 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114.00 | 178.00 | | 114.00 |
256 Dotations aux provisions | 125.00 | | | 125.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 027.00 | 64 242.00 | | 70 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -870.00 | 7 109.00 | | -870.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 112.00 | 141.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 728.00 | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 059.00 | 6 407.00 | | -1 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 125.00 | | | 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 125.00 | | | 125.00 |