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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 397.00 | 14 108.00 | 288.00 | 14 397.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 412.00 | 14 108.00 | 303.00 | 14 412.00 |
060 Stock marchandises | 78 004.00 | 7 800.00 | 70 204.00 | 78 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
072 Créances – Autres | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
084 Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 303.00 | 7 800.00 | 78 503.00 | 86 303.00 |
110 Total général Actif | 100 715.00 | 21 908.00 | 78 806.00 | 100 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 504.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 199.00 | 28 511.00 | | 29 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 499.00 | 36 807.00 | | 37 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4 153.00 | 868.00 | | 4 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 351.00 | 66 186.00 | | 71 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 856.00 | 22 856.00 | | 20 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 336.00 | 3 703.00 | | -3 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 524.00 | 8 215.00 | | 3 524.00 |
242 Autres charges externes. | 15 015.00 | 15 155.00 | | 15 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 776.00 | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 191.00 | 13 972.00 | | 20 191.00 |
252 Charges sociales | 6 963.00 | 5 547.00 | | 6 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 242.00 | 70 405.00 | | 64 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 109.00 | -4 219.00 | | 7 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 38.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | 109.00 | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 407.00 | -4 366.00 | | 6 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 147.00 | | | 4 147.00 |