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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 397.00 | 14 310.00 | 86.00 | 14 397.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 412.00 | 14 310.00 | 101.00 | 14 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 73 660.00 | | 73 660.00 | 73 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
072 Créances – Autres | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
084 Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 759.00 | | 79 759.00 | 79 759.00 |
110 Total général Actif | 94 171.00 | 14 310.00 | 79 861.00 | 94 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 44 930.00 | 37 422.00 | | 44 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 359.00 | 31 734.00 | | 19 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
230 Autres produits | 7 926.00 | 1.00 | | 7 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 865.00 | 69 157.00 | | 73 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 368.00 | 23 573.00 | | 21 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 591.00 | -1 247.00 | | 5 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 147.00 | 5 774.00 | | 6 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -1 500.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 15 712.00 | 15 168.00 | | 15 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 811.00 | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 708.00 | 20 350.00 | | 20 708.00 |
252 Charges sociales | 6 727.00 | 6 857.00 | | 6 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | 114.00 | | 88.00 |
256 Dotations aux provisions | | 125.00 | | |
262 Autres charges | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 674.00 | 70 027.00 | | 77 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 810.00 | -870.00 | | -3 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 112.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 77.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 068.00 | -1 059.00 | | -4 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 925.00 | | | 7 925.00 |