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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 505.00 | 12 813.00 | 6 692.00 | 19 505.00 |
AH Fonds commercial | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AP Constructions | 187 284.00 | 179 549.00 | 7 735.00 | 187 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 3 954.00 | 8.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 089.00 | 28 018.00 | 72.00 | 28 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 783.00 | 232 695.00 | 118 089.00 | 350 783.00 |
BT Marchandises | 349 643.00 | 6 131.00 | 343 512.00 | 349 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 313.00 | 390.00 | 35 923.00 | 36 313.00 |
BZ Autres créances | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 754.00 | 6 521.00 | 443 232.00 | 449 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 537.00 | 239 216.00 | 561 321.00 | 800 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 905.00 | 215 809.00 | | -1 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 890.00 | -217 714.00 | | -28 890.00 |
DL TOTAL (I) | 127 592.00 | 156 481.00 | | 127 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 845.00 | 213 260.00 | | 118 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | 3 194.00 | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 875.00 | 213 051.00 | | 240 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 945.00 | 64 659.00 | | 48 945.00 |
EA Autres dettes | 22 723.00 | 17 365.00 | | 22 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 729.00 | 511 530.00 | | 433 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 321.00 | 668 011.00 | | 561 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 729.00 | 409 208.00 | | 433 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 487.00 | 70 745.00 | | 4 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 715.00 | | 1 337 715.00 | 1 337 715.00 |
FG Production vendue services | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 048.00 | | 1 358 048.00 | 1 358 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 288.00 | 10 606.00 | | 6 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 060.00 | 4 471.00 | | 4 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | 5 006.00 | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 327.00 | | | 103 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 545.00 | 5 006.00 | | 104 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843.00 | 73 764.00 | | 7 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 828.00 | 73 764.00 | | 102 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | -68 757.00 | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 864.00 | 1 624 407.00 | | 1 536 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 754.00 | 1 842 121.00 | | 1 565 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 890.00 | -217 714.00 | | -28 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 768.00 | | 20 000.00 | 445 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 495.00 | 21 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 985.00 | 350 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 490.00 | 109 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 256.00 | | | 200 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 334.00 | | | 219 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 178.00 | | 20 000.00 | 26 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 066.00 | 10 629.00 | | 222 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 394.00 | 3 781.00 | | 17 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 672.00 | 6 848.00 | | 204 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 875.00 | 240 875.00 | | 240 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
UX Autres créances clients | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 358.00 | 114 358.00 | | 114 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VP Divers | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
VW T.V.A. | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 729.00 | 433 729.00 | | 433 729.00 |