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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 505.00 | 16 113.00 | 3 392.00 | 19 505.00 |
AH Fonds commercial | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AP Constructions | 133 326.00 | 129 803.00 | 3 524.00 | 133 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 971.00 | 10 583.00 | 1 388.00 | 11 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 503.00 | 168 822.00 | 115 681.00 | 284 503.00 |
BT Marchandises | 365 327.00 | | 365 327.00 | 365 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 905.00 | 390.00 | 39 515.00 | 39 905.00 |
BZ Autres créances | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 958.00 | 390.00 | 470 568.00 | 470 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 461.00 | 169 212.00 | 586 249.00 | 755 461.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 794.00 | -1 905.00 | | -30 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 276.00 | -28 890.00 | | 55 276.00 |
DL TOTAL (I) | 182 868.00 | 127 592.00 | | 182 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 303.00 | 118 845.00 | | 92 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 171.00 | 2 341.00 | | 18 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 152.00 | 236 434.00 | | 210 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 853.00 | 48 945.00 | | 53 853.00 |
EA Autres dettes | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 381.00 | 406 565.00 | | 403 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 249.00 | 534 157.00 | | 586 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 574.00 | 406 565.00 | | 329 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | 4 487.00 | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 188.00 | 26 015.00 | 1 333 203.00 | 1 307 188.00 |
FG Production vendue services | 23 428.00 | 838.00 | 24 266.00 | 23 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 616.00 | 26 853.00 | 1 357 469.00 | 1 330 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 220.00 | 6 288.00 | | 4 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 835.00 | 4 060.00 | | 3 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 290.00 | 1 218.00 | | 47 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 290.00 | 104 545.00 | | 47 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 7 843.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 141.00 | 94 985.00 | | 7 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 456.00 | 102 828.00 | | 7 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 834.00 | 1 717.00 | | 39 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 021.00 | 1 536 864.00 | | 1 416 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 744.00 | 1 565 754.00 | | 1 360 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 276.00 | -28 890.00 | | 55 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 783.00 | | 10 270.00 | 350 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 25 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 550.00 | 284 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 550.00 | 149 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 766.00 | | | 109 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 334.00 | | 1 475.00 | 219 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 683.00 | | 8 795.00 | 21 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 695.00 | 5 536.00 | 69 409.00 | 232 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 175.00 | 3 300.00 | | 21 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 520.00 | 2 236.00 | 69 409.00 | 211 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 521.00 | | 6 131.00 | 6 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 521.00 | | 6 131.00 | 6 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 152.00 | 210 152.00 | | 210 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
UX Autres créances clients | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 973.00 | 17 646.00 | 67 328.00 | 84 973.00 |
VI Groupe et associés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 465.00 | 66 987.00 | 25 478.00 | 92 465.00 |
VW T.V.A. | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 901.00 | 329 574.00 | 67 328.00 | 396 901.00 |