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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
AH Fonds commercial | 131 900.00 | | 131 900.00 | 131 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AP Constructions | 120 318.00 | 115 725.00 | 4 592.00 | 120 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 953.00 | 4 562.00 | 9 391.00 | 13 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 506.00 | 12 204.00 | 218 303.00 | 230 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 789.00 | 159 588.00 | 413 201.00 | 572 789.00 |
BT Marchandises | 572 656.00 | | 572 656.00 | 572 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BZ Autres créances | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 225 293.00 | | 225 293.00 | 225 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 538.00 | | 838 538.00 | 838 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 327.00 | 159 588.00 | 1 251 739.00 | 1 411 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 52 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | 8 143.00 | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 216.00 | 100 491.00 | | 136 216.00 |
DL TOTAL (I) | 395 237.00 | 319 020.00 | | 395 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 253.00 | 300 916.00 | | 527 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 648.00 | 31 131.00 | | 18 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 901.00 | 202 534.00 | | 207 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 169.00 | 65 813.00 | | 59 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
EA Autres dettes | 16 460.00 | 23 315.00 | | 16 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 503.00 | 623 710.00 | | 856 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 739.00 | 942 730.00 | | 1 251 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 222.00 | 587 509.00 | | 494 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 537.00 | | 2 166 537.00 | 2 166 537.00 |
FG Production vendue services | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 229.00 | | 2 167 229.00 | 2 167 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | 5 240.00 | | 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 315.00 | 4 042.00 | | 5 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315.00 | 24 042.00 | | 5 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 493.00 | 2 040.00 | | 5 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493.00 | 22 040.00 | | 5 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 2 002.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 775.00 | 1 659 231.00 | | 2 207 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 558.00 | 1 558 740.00 | | 2 071 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 216.00 | 100 491.00 | | 136 216.00 |