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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
AH Fonds commercial | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AP Constructions | 120 318.00 | 114 909.00 | 5 409.00 | 120 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 943.00 | 4 208.00 | 736.00 | 4 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 002.00 | 7 161.00 | 3 841.00 | 11 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 942.00 | 153 374.00 | 108 568.00 | 261 942.00 |
BT Marchandises | 481 289.00 | | 481 289.00 | 481 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BZ Autres créances | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 331 272.00 | | 331 272.00 | 331 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 162.00 | | 834 162.00 | 834 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 104.00 | 153 374.00 | 942 730.00 | 1 096 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 40 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 143.00 | 7 372.00 | | 8 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 491.00 | 12 771.00 | | 100 491.00 |
DL TOTAL (I) | 319 020.00 | 218 529.00 | | 319 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 916.00 | 49 442.00 | | 300 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 131.00 | 80 315.00 | | 31 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 534.00 | 255 331.00 | | 202 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 813.00 | 63 595.00 | | 65 813.00 |
EA Autres dettes | 23 315.00 | 32 507.00 | | 23 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 710.00 | 481 190.00 | | 623 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 730.00 | 699 720.00 | | 942 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 509.00 | 450 067.00 | | 587 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 093.00 | | 1 612 093.00 | 1 612 093.00 |
FG Production vendue services | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 111.00 | | 1 613 111.00 | 1 613 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 5 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 253.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 240.00 | 3 018.00 | | 5 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 042.00 | 15 000.00 | | 24 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 313.00 | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 040.00 | 15 313.00 | | 22 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 002.00 | -313.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 231.00 | 1 528 870.00 | | 1 659 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 740.00 | 1 516 100.00 | | 1 558 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 491.00 | 12 771.00 | | 100 491.00 |