| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 127.00 | 472 750.00 | 10 377.00 | 483 127.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 148 872.00 | 41 309.00 | 107 562.00 | 148 872.00 |
AP Constructions | 626 391.00 | 271 368.00 | 355 023.00 | 626 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 639.00 | 221 850.00 | 161 789.00 | 383 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 815.00 | 95 854.00 | 42 962.00 | 138 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 839.00 | 1 103 131.00 | 698 707.00 | 1 801 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 811.00 | 81 377.00 | 362 434.00 | 443 811.00 |
BN En cours de production de biens | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 705.00 | 43 996.00 | 153 709.00 | 197 705.00 |
BT Marchandises | 106 707.00 | 19 022.00 | 87 685.00 | 106 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 808.00 | 15 324.00 | 807 484.00 | 822 808.00 |
BZ Autres créances | 103 609.00 | | 103 609.00 | 103 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 406 625.00 | | 1 406 625.00 | 1 406 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 534.00 | 159 719.00 | 3 165 815.00 | 3 325 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 372.00 | 1 262 850.00 | 3 864 522.00 | 5 127 372.00 |
CU Autres participations | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 381.00 | 1 423 381.00 | | 1 423 381.00 |
DH Report à nouveau | 235 480.00 | 151 353.00 | | 235 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 728.00 | 199 327.00 | | 260 728.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | 174.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 654.00 | 2 141 235.00 | | 2 286 654.00 |
DN Avances conditionnées | | 240 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 240 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 635.00 | 463 239.00 | | 759 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 681.00 | 20 701.00 | | 11 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 643.00 | 479 856.00 | | 452 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 852.00 | 226 981.00 | | 273 852.00 |
EA Autres dettes | 72 009.00 | 45 879.00 | | 72 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 047.00 | 17 160.00 | | 8 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 868.00 | 1 256 526.00 | | 1 577 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 522.00 | 3 637 761.00 | | 3 864 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 744.00 | 867 779.00 | | 894 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 115.00 | 105 389.00 | 462 504.00 | 357 115.00 |
FD Production vendue biens | 2 942 986.00 | 174 192.00 | 3 117 178.00 | 2 942 986.00 |
FG Production vendue services | 261 027.00 | 99 951.00 | 360 978.00 | 261 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 128.00 | 379 532.00 | 3 940 660.00 | 3 561 128.00 |
FM Production stockée | | | 26 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 168.00 | |
GE Autres charges | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 768.00 | 11 032.00 | | 10 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 768.00 | 11 282.00 | | 247 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 699.00 | 18.00 | | 55 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 699.00 | 3 123.00 | | 55 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 069.00 | 8 158.00 | | 192 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 858.00 | 13 674.00 | | 46 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 733.00 | 3 938 568.00 | | 4 235 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 006.00 | 3 739 241.00 | | 3 975 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 728.00 | 199 327.00 | | 260 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 469.00 | | 58 920.00 | 1 771 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 551.00 | 1 801 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 551.00 | 1 297 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 847.00 | | | 496 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 528.00 | | 58 740.00 | 1 267 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 094.00 | | 180.00 | 7 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 118.00 | 107 696.00 | 28 551.00 | 992 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 761.00 | 20 120.00 | | 420 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 356.00 | 87 576.00 | 28 551.00 | 571 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | | 108.00 | 174.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 529.00 | | 10 660.00 | 42 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 167.00 | 35 228.00 | | 109 167.00 |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | 12 940.00 | | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 080.00 | 48 168.00 | 10 660.00 | 154 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 254.00 | 48 168.00 | 10 768.00 | 154 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 643.00 | 452 643.00 | | 452 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 804 939.00 | | | 804 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
VB T. V. A. | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
VC Groupe et associés | 517.00 | | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 747.00 | 75 624.00 | 540 990.00 | 758 747.00 |
VI Groupe et associés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 934.00 | 944 073.00 | 3 861.00 | 947 934.00 |
VW T.V.A. | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 868.00 | 894 744.00 | 540 990.00 | 1 577 868.00 |