| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 402.00 | 486 750.00 | 652.00 | 487 402.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 148 872.00 | 56 306.00 | 92 565.00 | 148 872.00 |
AP Constructions | 634 129.00 | 374 383.00 | 259 746.00 | 634 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 280.00 | 291 480.00 | 125 799.00 | 417 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 801.00 | 127 384.00 | 69 417.00 | 196 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 096.00 | 1 336 304.00 | 589 792.00 | 1 926 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 034.00 | 115 669.00 | 399 365.00 | 515 034.00 |
BN En cours de production de biens | 55 195.00 | 5 383.00 | 49 812.00 | 55 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 788.00 | 28 428.00 | 157 360.00 | 185 788.00 |
BT Marchandises | 106 131.00 | 10 138.00 | 95 993.00 | 106 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 545.00 | 17 364.00 | 1 183 182.00 | 1 200 545.00 |
BZ Autres créances | 219 006.00 | | 219 006.00 | 219 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 927 352.00 | | 927 352.00 | 927 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 422.00 | 176 982.00 | 3 206 440.00 | 3 383 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 518.00 | 1 513 286.00 | 3 796 231.00 | 5 309 518.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 381.00 | 1 423 381.00 | | 1 423 381.00 |
DH Report à nouveau | 510 921.00 | 507 405.00 | | 510 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 122.00 | 348 516.00 | | 169 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 424.00 | 2 646 302.00 | | 2 470 424.00 |
DP Provisions pour risques | 13 392.00 | 17 467.00 | | 13 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 392.00 | 17 467.00 | | 13 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 672.00 | 532 050.00 | | 405 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | 10 441.00 | | 3 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 183.00 | 696 045.00 | | 573 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 403.00 | 258 947.00 | | 247 403.00 |
EA Autres dettes | 78 757.00 | 100 206.00 | | 78 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 416.00 | 1 597 690.00 | | 1 312 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 231.00 | 4 261 458.00 | | 3 796 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 373.00 | 1 216 288.00 | | 1 031 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 208.00 | 143 637.00 | 1 218 845.00 | 1 075 208.00 |
FD Production vendue biens | 2 431 223.00 | 116 346.00 | 2 547 569.00 | 2 431 223.00 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | 248 414.00 | 566 414.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 430.00 | 508 397.00 | 4 332 827.00 | 3 824 430.00 |
FM Production stockée | | | -10 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 392.00 | |
GE Autres charges | | | 21 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 615.00 | 2 100.00 | | 5 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 916.00 | 11 016.00 | | 10 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 549.00 | 10 660.00 | | 10 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 549.00 | 10 660.00 | | 42 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 444.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 2 019.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 368.00 | 8 641.00 | | 41 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 53 829.00 | | 9 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 746.00 | 4 797 979.00 | | 4 416 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 624.00 | 4 449 463.00 | | 4 247 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 122.00 | 348 516.00 | | 169 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 003.00 | | 88 062.00 | 1 881 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 969.00 | 1 926 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 969.00 | 1 414 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 122.00 | | | 501 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 224.00 | | 84 158.00 | 1 373 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | 3 904.00 | 6 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 514.00 | 100 760.00 | 42 969.00 | 1 278 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 846.00 | 13 904.00 | | 472 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 667.00 | 86 856.00 | 42 969.00 | 805 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 467.00 | 13 392.00 | 17 467.00 | 17 467.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 213.00 | 19 551.00 | 10 146.00 | 150 213.00 |
6T Sur comptes clients | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 126.00 | 19 551.00 | 20 695.00 | 178 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 593.00 | 32 943.00 | 38 162.00 | 195 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 943.00 | 27 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 183.00 | 573 183.00 | | 573 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 194.00 | 100 194.00 | | 100 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 229.00 | 1 180 229.00 | | 1 180 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VB T. V. A. | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 068.00 | 124 025.00 | 281 043.00 | 405 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 728.00 | | | 149 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 166.00 | 1 443 922.00 | 3 244.00 | 1 447 166.00 |
VW T.V.A. | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 884.00 | 1 027 841.00 | 281 043.00 | 1 308 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 446.00 | 30 500.00 | | 28 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 238.00 | 106 342.00 | | 117 238.00 |
ST Autres comptes | 532 667.00 | 584 588.00 | | 532 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 851.00 | 85 153.00 | | 87 851.00 |
YT Sous‐traitance | 101 371.00 | 116 574.00 | | 101 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 349.00 | 20 350.00 | | 30 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 164.00 | 62 118.00 | | 117 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 429.00 | 19 567.00 | | 16 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 875.00 | 50 067.00 | | 44 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 862 129.00 | 870 171.00 | | 862 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 836.00 | 528 406.00 | | 500 836.00 |
ZE Dividendes | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 641.00 | 975 126.00 | | 986 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |