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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
BZ Autres créances | 1 741 270.00 | | 1 741 270.00 | 1 741 270.00 |
CF Disponibilités | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 544.00 | | 1 782 544.00 | 1 782 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 807.00 | | 1 826 807.00 | 1 826 807.00 |
CU Autres participations | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 587 250.00 | | | 1 587 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 135.00 | | | 1 649 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 938.00 | | | 156 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EA Autres dettes | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 672.00 | | | 177 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 807.00 | | | 1 826 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 672.00 | | | 177 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 380.00 | | 31 204.00 | 52 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 320.00 | | 44 264.00 | 39 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 320.00 | | 44 264.00 | 39 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 380.00 | | 31 204.00 | 52 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 138 337.00 | 138 337.00 | | 138 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 049.00 | | | 1 734 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 974.00 | 1 741 770.00 | 31 204.00 | 1 772 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 672.00 | 177 672.00 | | 177 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 148.00 | | | 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102.00 | | | 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648.00 | | | 648.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |