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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 226.00 | 10 000.00 | 35 226.00 | 45 226.00 |
BZ Autres créances | 1 842 322.00 | 300 997.00 | 1 541 325.00 | 1 842 322.00 |
CF Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 538.00 | 300 997.00 | 1 545 541.00 | 1 846 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 765.00 | 310 997.00 | 1 580 768.00 | 1 891 765.00 |
CU Autres participations | 13 060.00 | 10 000.00 | 3 060.00 | 13 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 219.00 | | | 1 573 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 543.00 | | | -315 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 675.00 | | | 1 312 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 289.00 | | | 172 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
EA Autres dettes | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 092.00 | | | 268 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 768.00 | | | 1 580 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 092.00 | | | 268 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 997.00 | | | 300 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 997.00 | | | 300 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 997.00 | | | -300 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 430.00 | | | 374 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 543.00 | | | -315 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 859.00 | | 32 166.00 | 44 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 799.00 | | 45 226.00 | 31 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 799.00 | | 45 226.00 | 31 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 859.00 | | 32 166.00 | 44 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 310 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 310 997.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 142 518.00 | 142 518.00 | | 142 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834 806.00 | 1 834 806.00 | | 1 834 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 988.00 | 1 842 822.00 | 32 166.00 | 1 874 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 092.00 | 268 092.00 | | 268 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 36.00 | | | 36.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196.00 | | | 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536.00 | | | 536.00 |