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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
BZ Autres créances | 1 798 606.00 | | 1 798 606.00 | 1 798 606.00 |
CF Disponibilités | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 666.00 | | 1 808 666.00 | 1 808 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 525.00 | | 1 853 525.00 | 1 853 525.00 |
CU Autres participations | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 135.00 | | | 1 594 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 917.00 | | | -20 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 219.00 | | | 1 628 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 209.00 | | | 187 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
EA Autres dettes | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 306.00 | | | 225 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 525.00 | | | 1 853 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 306.00 | | | 225 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 917.00 | | | -20 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 264.00 | | 31 799.00 | 44 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 204.00 | | 44 859.00 | 31 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 204.00 | | 44 859.00 | 31 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 264.00 | | 31 799.00 | 44 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 140 412.00 | 140 412.00 | | 140 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 285.00 | | | 1 791 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 905.00 | 1 799 106.00 | 31 799.00 | 1 830 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 306.00 | 225 306.00 | | 225 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 66.00 | | | 66.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | | | 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566.00 | | | 566.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |