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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 984.00 | | 373 984.00 | 373 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 044.00 | 10 000.00 | 377 044.00 | 387 044.00 |
BZ Autres créances | 1 880 199.00 | 590 389.00 | 1 289 810.00 | 1 880 199.00 |
CF Disponibilités | 567 661.00 | | 567 661.00 | 567 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 360.00 | 590 389.00 | 1 857 971.00 | 2 448 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 404.00 | 600 389.00 | 2 235 015.00 | 2 835 404.00 |
CU Autres participations | 13 060.00 | 10 000.00 | 3 060.00 | 13 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 555.00 | | | 1 255 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 163.00 | | | 1 349 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 020.00 | | | 320 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 173.00 | | | 184 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
EA Autres dettes | 363 459.00 | | | 363 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 852.00 | | | 885 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 015.00 | | | 2 235 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 600.00 | | | 607 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 392.00 | | | 289 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 392.00 | | | 289 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 392.00 | | | -289 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 927.00 | | | 388 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 319.00 | | | 350 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 048.00 | | 373 984.00 | 48 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 988.00 | | 387 044.00 | 34 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 988.00 | | 387 044.00 | 34 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 048.00 | | 373 984.00 | 48 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 997.00 | 289 392.00 | | 300 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 997.00 | 289 392.00 | | 310 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 997.00 | 289 392.00 | | 310 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 459.00 | 363 459.00 | | 363 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 984.00 | | 373 984.00 | 373 984.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 41 748.00 | 278 252.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 128.00 | 157 128.00 | | 157 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872 041.00 | 1 872 041.00 | | 1 872 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 683.00 | 1 880 699.00 | 373 984.00 | 2 254 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 852.00 | 607 600.00 | 278 252.00 | 885 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 249.00 | | | 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | | | 43.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752.00 | | | 752.00 |