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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 964 335.00 | | 964 335.00 | 964 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 603.00 | 15 489.00 | 4 114.00 | 19 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 390.00 | 84 750.00 | 46 640.00 | 131 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 804.00 | 100 239.00 | 1 019 566.00 | 1 119 804.00 |
BT Marchandises | 98 677.00 | | 98 677.00 | 98 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BZ Autres créances | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 797.00 | | 192 797.00 | 192 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 602.00 | 100 239.00 | 1 212 363.00 | 1 312 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 639.00 | 107 730.00 | | 107 639.00 |
DL TOTAL (I) | 226 368.00 | 118 730.00 | | 226 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 072.00 | 534 824.00 | | 578 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 101.00 | 341 060.00 | | 229 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 255.00 | 127 541.00 | | 124 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 567.00 | 91 653.00 | | 54 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 995.00 | 1 095 078.00 | | 985 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 363.00 | 1 213 808.00 | | 1 212 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 179.00 | | 51 625.00 | 1 068 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 335.00 | | | 964 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 367.00 | | 51 625.00 | 99 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 275.00 | 5 964.00 | | 94 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 275.00 | 5 964.00 | | 94 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 255.00 | 124 255.00 | | 124 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 287.00 | 228 287.00 | | 228 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 589.00 | 58 022.00 | 280 148.00 | 498 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 090.00 | 59 613.00 | 4 477.00 | 64 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 995.00 | 545 427.00 | 280 148.00 | 985 995.00 |