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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 964 335.00 | | 964 335.00 | 964 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 656.00 | 16 884.00 | 2 772.00 | 19 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 389.00 | 101 384.00 | 30 004.00 | 131 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 423.00 | 118 268.00 | 1 002 154.00 | 1 120 423.00 |
BT Marchandises | 82 732.00 | | 82 732.00 | 82 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 096.00 | | 97 096.00 | 97 096.00 |
BZ Autres créances | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 487.00 | | 230 487.00 | 230 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 911.00 | 118 268.00 | 1 232 642.00 | 1 350 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 887.00 | | | 440 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 648.00 | | | 113 648.00 |
DL TOTAL (I) | 565 535.00 | | | 565 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 043.00 | | | 387 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 568.00 | | | 115 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 663.00 | | | 115 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 106.00 | | | 667 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 642.00 | | | 1 232 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 781.00 | | | 402 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 423.00 | | | 1 120 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 335.00 | | | 964 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 046.00 | | | 151 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 026.00 | 5 243.00 | | 113 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 026.00 | 5 243.00 | | 113 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 664.00 | 115 664.00 | | 115 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 358.00 | 55 032.00 | 219 702.00 | 319 358.00 |
VI Groupe et associés | 115 569.00 | 115 569.00 | | 115 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 410.00 | 120 369.00 | 5 041.00 | 125 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 107.00 | 402 781.00 | 219 702.00 | 667 107.00 |